Prefisso
U.O.C.
Che cos’è
Missione
- Si occupa della tenuta e dell’aggiornamento costante della Contabilità Generale, garantendo l'attendibilità e l'adeguatezza dei dati amministrativi, contabili (competenza costi e ricavi) e gestionali che compongono i rendiconti trimestrali ed il bilancio di esercizio.
- Assicura le attività di programmazione a supporto della Direzione Generale e dei Servizi gestori dei budget di spesa e finalizzate alla predisposizione del bilancio economico preventivo annuale e del bilancio pluriennale di previsione.
- Gestisce, inoltre, la programmazione dei flussi finanziari provvedendo al pagamento dei fornitori dell’Azienda e incassando quanto spettante dai clienti.
- Provvede a tutti gli adempimenti di carattere fiscale e tributario di propria competenza (dichiarazione dei redditi, dichiarazione annuale IVA, predisposizione modello 770, dichiarazione annuale del modello UNICO dichiarazioni periodiche, ecc.).
Compiti
- Gestione anagrafica ditte e Portale Fornitore per la fatturazione elettronica.
- Rilevazione dei costi e dei ricavi, dei debiti e dei crediti mediante registrazione documenti contabili con controllo IVA e Prima Nota.
- Liquidazione automatica fatture da ordine (ordine=bolla=fattura).
- Gestione template e pagamenti mediante emissione di ordinativi di pagamento.
- Gestione delle entrate e riscossioni mediante l’emissione degli ordinativi di riscossione.
- Gestione cessione crediti, certificazione crediti / debiti, transazioni.
- Controlli Equitalia, tracciabilità flussi finanziari.
- Gestione fatturazione attiva, emissione note di credito.
- Gestione dei rapporti con il Tesoriere e riscontri di cassa trimestrale.
- Gestione c/c postali;
- Gestione contabile e controllo riscossioni casse CUP.
- Gestione amministrativa e contabile delle donazioni.
- Gestione partite inevase (solleciti e riscossione coattiva).
- Monitoraggio imputazione costi e ricavi.
- Verifica partite debitorie e creditorie.
- Predisposizione bilanci preventivi e consuntivi.
- Rendicontazione trimestrale dei flussi informativi CE.
- Controllo andamento flussi finanziari.
- Registrazioni contabili Casse Economali
- Predisposizione Conti giudiziali
- Controllo contabile degli atti
- Adempimenti fiscali (IVA, Intrastat, ausilio nella predisposizione modello UNICO e 770).
- Funzione di Supporto al Collegio Sindacale.
- Cura dei rapporti con il Collegio Sindacale e riscontro delle osservazioni contenute nei verbali.
- Cura dei rapporti con la Corte dei Conti - redazione questionario ed istruttorie diverse
- Adempimenti di competenza in osservanza alla normativa sulla trasparenza.
- Gestione degli aspetti contabili degli inventari e assicura la corretta tenuta della contabilità generale, di libri contabili e dei registri obbligatori.
Dove
Sede centrale ASL - Circ.ne Ragusa, 1 - 3°/4° piano
Ospedale o Distretto
Coordinatore
Personale
Contatti
Fax 0861.420262 E-mail: ragioneria@aslteramo.it PEC: ragioneria@pec.aslteramo.it
